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幣安選擇權怎麼交易? 5 分鐘搞懂操作

【幣安選擇權怎麼交易】大叔用自己的經驗,用簡單易懂的方法和你一起討論這主題。

菈喜大叔

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幣安選擇權怎麼交易? 5 分鐘搞懂操作

幣安選擇權是什麼?

幣安選擇權

選擇權(英語:option) 另一種說法為期權 (中國大陸、香港),是一種選擇交易與否的權利 – 維基百科

是不是看完維基百科的定義後,更不理解選擇權,讓大叔再來解釋一下吧,簡單來說,選擇權就是購買一份「未來買賣權力的合約」,其實道理很簡單,但文字很困難。

4 種選擇權的交易方式 –

買權賣權
BUY CELLBUY PUT
SELL CALL SELL PUT
  • BUY CELL – 購買一個買權
  • BUY PUT – 購買一個賣權
  • SELL CALL – 販賣一個買權
  • SELL PUT – 販賣一個賣權
  • 舉個例來說,未來 Iphone 7749 代要上市,由於接近女友的生日,想要買一隻新的 Iphone 做為生日的驚喜,而第一批上市的數量過少,所以決定要跟蘋果公司購買一個在上市日一定可以購買到手機的契約,而我只要支付權利金,就可以獲得。

    所以和蘋果簽訂一份契約,在上市日的時候,以手機定價購買一台最新的 Iphone 手機的買權,支付了一筆權利金。

    所以在上市那天順利購買到最新的手機,也送給了她做為生日禮物,結果她說比較想要現金,男友送禮一定要小心。

    在例子中說明幾個選擇權的概念 –

  • 選擇權的目的,降低未來「未知風險」而產生的交易行為。例如,為了買到生日禮物。
  • 買方支付「權利金」給賣方。例如,我支付「權利金」給蘋果,得到一份契約。
  • 結算日就是交易結算的時間。例如,手機上市日。
  • 履約價就是說好的價格。例如,手機定價。
  • 故事出現了平行世界,在女日生日前幾天,為了一點小事分手了,所以我打算將合約賣給下一個盤子,最後我以 50% 的權利金賣出。所以:

  • 買方到了結算日,可以選擇購買或是不購買,甚至賣出合約。
  • 買方最大虧損為「權利金」。
  • 到了上市日,蘋果手機的生產工廠出現政策性問題,導致市場上手機大量缺貨,甚至有人願意用 2 倍價格來購買,最後我發現賠了「權利金」、「便宜的手機價格」和「女朋友」。

    選擇權的概念就像上面的例子,只是運用在金融市場後,就成了:

    買了買權的人(BUY CELL)賣了買權的人(BUY PUT)
    想法我覺得未來會漲超過 ___塊我覺得未來「不會」漲超過 ___塊
    想法買了賣權的人(SELL CELL)賣了賣權的人(SELL PUT)
    我覺得未來會跌超過 ___塊我覺得未來「不會」跌超過 ___塊

    選擇權複雜的原因在於,它的目的是為了減少未來風險產生的對沖產品,但誰真的可以預測未來呢。

    幣安選擇權優缺點

    使用幣安選擇權的優缺點:

    優點缺點
    介面易操作目前只有 BTC、ETH
    只要有幣安帳戶就可以使用流動性不夠
    最低可以買到 0.01 個單位只能做為買方
    多空皆可做,讓交易更彈性

    幣安選擇權(期權)交易手續費

    幣安選擇權


    選擇權交易在幣安會產生 2 種手續費用:「交易費」、「行權費」。

  • 交易費 – 開倉和平倉的時候產生的費用,為「0.02% x 指數價格 x 期權單位」,如果交易費用小於「10% × 期權費」,則以此結算。
  • 行權費 – 行使期權時將收取行權費。行權費的計算為 「0.015% × 期權收益 × 期權單位」,如果交易費用小於「10% × 期權收益」,則以此結算。
  • 交易費 0.02%行權費 0.015%
    標的ETH 看漲期權
    行權價1,100 USDT
    數量0.2 份
    到期日20221125
    權利金68.9
    結算價格1,200 USDT
    選擇權收益1,200 – 1,100 = 100
    0.02% x 指數價格 x 期權單位 0.02% x 1,100 x
    0.015% x 期權收益 × 期權單位 0.015% x 12
    10% x 68.9 x
    10% x 選擇權收益 100 x 10% = 10
    二者取便宜的~ 0.0440.003

    幣安選擇權操作

    Step 1. 由首頁進入「期權頁面」

    進入首頁並點擊「衍生品」,在下拉選單點擊「期權」。

    幣安選擇權


    Step 2. 選擇標的以及到期時間

    在頁面的左上方,選擇標的商品,目前只有 BTCUSDT 和 ETHUSDT ,完成後請選擇到期時間。

    幣安選擇權


    Step 3. 設定開倉價格和數量

    輸入開倉價格和數量,可以參考系統給予的上限和數量。左上角可以看到系統計算的槓桿比,ETH 現在價格約在 1162 USDT ,簡單來看,「槓桿比 x 價格 」會非常靠近目前的價格。

    所以如果看漲的話,當然是希望買入的價格越低越好,而 1200 的 BUY Call 的槓桿比更高,所以離價格越遠,槓桿就會越大,這意謂價格就更低,但勝率也是。

    完成後,點擊「買入」。

    幣安選擇權
    幣安選擇權


    Step 4. 查看訂單

    幣安選擇權

    如果訂單搓合成功的話,應該可以在頁面下方找到倉位資訊。


    Step 5. 平倉

    如果你想要在到期日之前平倉的話,可以在右邊的下單區找到「平倉」,請選「選價委託」,使用對手價的話,你可能會以一個極低的價格賣出。

    下面可以看到你目前持有的最大數量的選擇權契約張數。

    幣安選擇權

    選擇權策略是什麼?

    選擇權和合約期貨的差別在於,選擇權的買方「虧損有限」而獲利無限,因為買方最多就是將「權利金」賠光,如果遇到大漲,由於槓桿比很大的關係,會有不錯的報酬。

    反正,如果做為一個賣方,一開始就會獲得「權利金」,但行情一個大轉向,就可能會陪到脫褲,所以如何使用「選擇權」來建立策略呢?

    由於幣安目前無法支援「賣方」交易,所以我們無法使用組合單的相關策略。目前如果你想要玩玩選擇權的話,可以像大叔一樣這樣做…


    1️⃣ 賭反彈

    FTX 爆發擠兌事件後,以太幣下殺到 1073 USDT ,這幾天在 1100 震個幾天,在 1130 左右,買入 ETH-1100-CALL 的價內 Call ,賭反彈。

    幣安選擇權


    例如,在 11月 21 號買入的 68.9 塊的 Call 以 88 塊幸運的賣出,投報酬約為 27.7 %。

    幣安選擇權


    2️⃣ 對沖合約

    做合約交易最怕的是不停的在停損、重新建倉,就是過度交易,為了避免過度交易的問題,唯一的方法就是放大交易區間,也就是讓停損更大。

    停損放大也讓風險提高,所以我們可以放入一點「空單」來降低下行的風險,以上圖為例,我們合約開倉於 1130 ,並買入一個 ETH-1100-PUT 的話,那你最大虧損就會被鎖在 30 點。

    幣安選擇權心得

    使用起來算是易操作,好使用,只是使用的人不多,滑價可能很高,所以一定要使用限價來做交易。

    現在幣安還提供了優惠碼加入,可以享 30% 的交易手續費返佣,如果還沒加入的朋友,使用大叔的推薦碼「T3TWUI2E」,為自己省錢,讓交易的路上一起學習、一起省錢。

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