fbpx

【幣安合約交易心得 】從韭菜新手到 1 年超過 45988 次交易的心得分享

【幣安合約交易心得 】是一篇大叔一年以來的合約心得,揭露自己的收益、交易策略和對於幣安的一些想法。
讀者權益

在閱讀前,請容許大叔聲明幾件事情:這些事情對您可能蠻重要的:

  • 內容中連結可能有參加聯盟計畫,這並不影響您的購買權利。
  • 聯盟計畫和廣告收入都會做為網站經營基金。
  • 而部份收入將捐給流浪動物基金會。(公益捐款明細)
  • 喜歡我的文章的話,請幫我這樣做,點擊下面的拍手圖示。

【幣安合約交易心得 】從韭菜新手到 1 年超過 45988 次交易的心得分享

300 天的幣安合約交易心得

大叔玩幣安合約已經將近一年,由幣安發給我一封郵件,讓我有點震驚,有些事情比我想像中嚴重。

幣安合約交易心得

去年 11 月 8 號開啟幣安的合約交易,至收到 e-mail 那天已經 313 天,您是否在想: 「不過是時間而已嘛,這有什麼好在意的。」

我在意的是下面的資訊 –

幣安合約交易心得

原來,從來沒玩過期貨、合約的新手,在 300 多天期間,交易的次數將近 4 萬 6000 次,平均每天不休息的話,一天可以交易 146.92651 次,而且而且,交易的金額也高達了 383 多萬 BUSD ,遠遠超過我個人資產。 🤪

在這期間,產生不少世界級的歷史事件,能夠參與在市場中,已經覺得是一件可以說嘴一輩子的事。

  • 2021年 11 月 10 號 比特幣歷史新高 68000,2022年 9 月 21 號今天為 19000
  • 元宇宙爆發
  • Luna 崩盤
  • USDT短暫脫鉤
  • 烏俄戰爭
  • 大通膨、能源、糧食問題
  • 美國高速升息
  • ETH 合併
  • 雖然壞事情一堆,但還是有好消息,例如疫情的威脅減低了,只剩少數國家還在對抗病毒,旅遊業的復甦,對民心和民生經濟將帶來信心,相信明年出國的人數就會大大上升。

    加上升息和通膨在明年也有機會改善,利空消息盡出,就會換來利多開始,所以大家也不用太悲觀,加上經濟和和平是全球多數人的共識,沒人希望沒飯吃,沒錢花。

    如果如果,今年年底到明年,烏俄戰爭結東、通膨減緩,綠色能源成本降低的話,加上一些政策面和數位經濟的推廣,讓市場換來更多的利多消息,價格有望回穩上漲。

    再來談談我做「幣安合約交易」收益吧…

    幣安合約交易近 90 天收益

    由於幣安最多只能看到 90 天的收益,但總體來說,就是都在「小賠」,基本上我只做多,以最近的走勢,目標就並非在獲利,而是存活。

    存活最簡單的作法就是…「不交易」,只要忍得住不交易,由於美金上漲的關係,穩定幣的價值也提高了,反而不交易才是最賺錢的方法。

    同時,現在也是長線佈局的時間點,畢竟現在跌到近一年的相對低點,如果以「存幣」的角度,購買現貨長期持有,應該有不錯的勝率,說不定還比台幣抗通膨。

    幣安合約交易心得

    最近,各股市的交易量都縮小,這表示現在交易市場上短期套利的機會變少了。

    不適合做快速買賣的交易手法,在加密貨幣的市場也有這樣的感覺,但你也可以小額小額買進,當做存幣。

    最壞的時機就是最好的機會,別人恐懼我貪婪,如果你對合約交易有興趣的話,接下來的內容應該對你有幫助。

    面臨不確定的未來 怎麼交易? 以幣安交易所為例

    去年 11 月的時候,比特幣和以太幣漲勢兇猛,大家怕今天不買,明天就漲停,一種 FOMO 心態自動產生,但從那時候開始到現在,這一路下跌超過 70 % ,幣圈從怨聲四起到直接躺平,最近,就算有再大的起伏,在社群也聽不到任何的恐懼尖叫。

    簡單來說,投機仔死得差不多了,但總體經濟上還是面臨不少的挑戰。這時候,如果要透過交易來賺錢的話,可以怎麼做呢?

    首先,建議最近不要做短線,勝率太低,整體經濟不是太好,加上有一些事件尚未明朗,所以學習嘗試將交易目標轉為「長線」。

    大跌後的兩三天,價格站穩後,再考慮進場買一點,當定期定額的小額買入,期待明年或後年價格可以回到 6 – 10 萬。

    也許價格會再下修 20-30% ,但我們分批買入來減少風險,降低價格成本,風報比希希望為 1:6 以上。

    幣安的合約交易中,你不只可以簡單單純的買賣,還有一些連新手都可以使用的「程式交易策略」,來幫助我們提高獲勝的機會。

    分享大叔最喜歡的幾種常用的策略和功能,以及如何使用它們:

    1️⃣  網格交易 (做多、做空皆可)

    網格交易是我最喜歡的合約交易策略之一,特別是在大跌後,賭它反彈,或是在某個區間震盪。

    「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供

    以比特幣為例,當幣價下跌的時候,幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,網格機器人就會自動賣出。

    網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」;如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」,所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利,但前題是您要選對邊。

    由網格交易的特性是「低買高賣」,所以像是比特幣、以太幣,可以長期持有的加密貨幣,就挺適合使用「網格交易(做多)」的方法,來賺取自動買賣的網格利潤,如果不幸大跌的話,程式會自動在更低的價格購買入手。

    反之,網格交易也可以做空,對於利多已盡的商品,也可以用來賺取下跌的利潤。

    網格交易(做空) 非常適合用在短期交易上,一般情況,下跌的時候速度很快,使用自動交易可以避免一些手動的風險,再者,網格交易的特性是做對方向的時候,倉位會越來越小,人家說「牛長熊短」,做多賺錢要敢抱,做空賺錢要快跑。

    更多網格交易可以參考我的文章 –

  • 【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略
  • 【幣安策略交易教學】成為合約高手最後 1 哩路
  • 2️⃣ 買現貨 空合約 合約組合單策略

    大叔有定期買一點現貨的習慣,現貨就是打算 BUY & HOLD ,那時候,還不會玩合約,如果再給我一次機會的話,我一定會買一點「合約(做空)」,來對沖我的現貨。

    如果你已經很理解如何做合約和網格交易的話,我建議你可以練習做組合單。

    組合單 A組合單 B組合單 C組合單 D
    多單合約(現貨)vv v
    空單合約v vv
    多單網格 v
    空單網格 v

  • 組合單 A – 多單合約(現貨)配上空單合約,例如,你有 10 顆 ETH 現貨,發現市場過熱,有反轉的趨勢,但你不想賣出現貨,這時,你可以買一點 ETH 的空單合約,如果真的下行,就可以把空單合約賺到的錢,加碼回現貨上。
  • 組合單 B – 多單合約(現貨)配上空單網格,這是大叔最常用的策略組合單,它方便控制風險,想抱多久,就抱多久。例如,我認為未來會上漲,於是在 1200 USDT / ETH 買入多單合約,運氣不錯上漲到 1300,這時候,我可以停利出場,也可以加一個空單網格合約。 如果價格回到 1200 的話,我的多單沒賺錢,但賺到 1300 → 1200 的網格合約,如果在 1300 震盪的話,網格可以有一些套利空間,如果上漲的話,我可以取消網格或是加碼合約,讓合約交易充滿樂趣。
  • 組合單 C – 反之,你也可以用一樣的策略在「做空」。
  • 組合單 D – 多單合約 + 多單網格,網格有個缺點,就是無法加減碼,但使用組合單 D 的話,讓風險可以被控制。例如買入 BTC / USDT 多單合約,加 BTC / BUSD 多單網格,如果價格上漲並離開成本價格一段後,我們可以將合約的停損設在成本價格,如果價格回來的話,就 0 虧損,但是網格無法這樣做。 所以使用組合單的話,我們可以在上漲的時候,透過減碼的方式,讓組合單如果停損的話,減少風險。
  • 你可以把合約交易當做在打遊戲,目標是在市場中存活,遇到空頭要逃,乘上多頭要衝。

    3️⃣ 策略池 (貼心連結)

    如果你和大叔一樣,對人生充滿好奇和疑惑的話,不如先看看別人怎麼做。

    你可以在合約交易的策略池找到很多進行中的網格交易和商品項目,如果你打不敗敵人,最好的方式就是加入它。 😈

    幣安合約交易心得

    合約交易是什麼? 和現貨交易的差別

    幣安合約交易心得

    在虛擬貨幣的交易所中,常見的服務會有 –

  • 購買虛擬貨幣
  • 交易虛擬貨幣
  • 虛擬貨幣合約交易
  • 比容易解理的是實體交換,真實購入,但是還有一種叫做「合約」,合約的內容則是「購買」或是「購買」的權力。

    有點複雜嗎? 其實這種事情並不少見,就像是我們用信用卡先買商品,後付款一樣,基本上這也是一種「合約」。

    而信用卡用你的信用額度做為擔保,而加密貨幣的交易所則是使用「保證金」做為擔保。

    合約策略交易是一種「數位電子系統交易」,並沒有真實購買「虛擬貨幣」的行為,所以只需要在保證金錢包內放入「穩定幣」,就可以開始交易。

    穩定幣像是 USDT 、BUSD ,是一種和美金兌換 1: 1 左右的虛擬貨幣,所以常被用來做為交易的標準。

    而現貨交易是真實有「虛擬貨幣持有者」在市場上做交易,而幣安則提供安全合規的平台,如果交易成功則收取手續費。

    那現貨和合約交易那個好呢? 有什麼優缺點呢?

    現貨和合約交易優缺點

    現貨合約
    優點.安全,不怕爆倉 .適合長期持有.可開槓桿 ( 1- 100倍以上 ) .多、空及可交易 .單筆手續費用更便宜
    缺點.不能開槓桿 .只能做做多單向交易.危險,有爆倉的可能( 我一個月爆 2 次 ) .不適合長期持有

    合約交易常做為大量現貨交易者的「規避風險」工具,也是短線交易者的「投機天堂?」

    舉例來說,如果你是個幣圈大戶,手上有 1000 顆比特幣,近期市場來到比特幣高點,雖然你不缺錢也不想要賣出手上現貨,但為了避免過快的市場下跌。

    於是在比特幣合約上做交易,做空比特幣,如果比特幣市場下跌的話,雖然比特幣現貨在虧損,但合約是賺錢的,來做到「規避風險」的效果。

    3 個希望幣安可以加強改善的點

    使用幣安做合約這麼久,一開最不習慣的一定是介面,對於一個只會使用現貨買進和賣出的新人而言,操作上是需要一點時間學習的,但從交易開始到今天,我覺得還是有地方可以加強,例如:

  • 合約盈虧分析 – 最多只有 90 天,希望可以至少一年,方便做交易分析。
  • 倉位 & 當先委託 – 快速倉位調整的功能中,可以很方便平倉,也可以設定在某價格賣出部分倉位(停利),也可以在某價格賣出所有倉位(停損),但無法設定,賣出部份倉位(減倉)。
  • 幣安合約交易心得
  • k 棒圖 – 基本版的 k 棒圖比較常用,但無法放大縮小,所以要在 Trading View 之間切換。
  • 以上就是,我的「幣安合約交易心得」和你一起分享學習加成長。

    菈喜大叔 - 減法生活提案

    關於大叔

    文章歡迎轉載,請說明出處。

    網頁設計 – Elementor / 圖片設計 –  Canva / 主機租用 – Cloudways

    幫大叔按讚拍手,就是對我最大的鼓勵。 [likecoin]

    相關文章

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

    登入/ 註冊

    註冊會員