【幣安合約交易心得 】從韭菜新手到 1 年超過 45988 次交易的心得分享

作為一位經歷多次交易的幣安合約交易者，我想與大家分享我在這個領域的心得和經驗。在過去的一年中，我已經進行了超過45988次的交易，並積累了豐富的經驗。今天，我將分享我對幣安合約交易的看法，並提供一些建議和策略。無論你是一個剛入門的新手還是一個有經驗的交易者，我相信這些心得將對你有所幫助。

300 天的幣安合約交易心得

大叔玩幣安合約已經將近一年，由幣安發給我一封郵件，讓我有點震驚，有些事情比我想像中嚴重。

去年 11 月 8 號開啟幣安的合約交易，至收到 e-mail 那天已經 313 天，您是否在想： 「不過是時間而已嘛，這有什麼好在意的。」

我在意的是下面的資訊 –

原來，從來沒玩過期貨、合約的新手，在 300 多天期間，交易的次數將近 4 萬 6000 次，平均每天不休息的話，一天可以交易 146.92651 次，而且而且，交易的金額也高達了 383 多萬 BUSD ，遠遠超過我個人資產。 🤪

在這期間，產生不少世界級的歷史事件，能夠參與在市場中，已經覺得是一件可以說嘴一輩子的事。

2021年 11 月 10 號 比特幣歷史新高 68000，2022年 9 月 21 號今天為 19000

元宇宙爆發

Luna 崩盤

USDT短暫脫鉤

烏俄戰爭

大通膨、能源、糧食問題

美國高速升息

ETH 合併

雖然壞事情一堆，但還是有好消息，例如疫情的威脅減低了，只剩少數國家還在對抗病毒，旅遊業的復甦，對民心和民生經濟將帶來信心，相信明年出國的人數就會大大上升。

加上升息和通膨在明年也有機會改善，利空消息盡出，就會換來利多開始，所以大家也不用太悲觀，加上經濟和和平是全球多數人的共識，沒人希望沒飯吃，沒錢花。

如果如果，今年年底到明年，烏俄戰爭結東、通膨減緩，綠色能源成本降低的話，加上一些政策面和數位經濟的推廣，讓市場換來更多的利多消息，價格有望回穩上漲。

再來談談我做「幣安合約交易」收益吧…

幣安合約交易近 90 天收益

由於幣安最多只能看到 90 天的收益，但總體來說，就是都在「小賠」，基本上我只做多，以最近的走勢，目標就並非在獲利，而是存活。

存活最簡單的作法就是…「不交易」，只要忍得住不交易，由於美金上漲的關係，穩定幣的價值也提高了，反而不交易才是最賺錢的方法。

同時，現在也是長線佈局的時間點，畢竟現在跌到近一年的相對低點，如果以「存幣」的角度，購買現貨長期持有，應該有不錯的勝率，說不定還比台幣抗通膨。

最近，各股市的交易量都縮小，這表示現在交易市場上短期套利的機會變少了。

不適合做快速買賣的交易手法，在加密貨幣的市場也有這樣的感覺，但你也可以小額小額買進，當做存幣。

最壞的時機就是最好的機會，別人恐懼我貪婪，如果你對合約交易有興趣的話，接下來的內容應該對你有幫助。

面臨不確定的未來 怎麼交易? 以幣安交易所為例

去年 11 月的時候，比特幣和以太幣漲勢兇猛，大家怕今天不買，明天就漲停，一種 FOMO 心態自動產生，但從那時候開始到現在，這一路下跌超過 70 % ，幣圈從怨聲四起到直接躺平，最近，就算有再大的起伏，在社群也聽不到任何的恐懼尖叫。

簡單來說，投機仔死得差不多了，但總體經濟上還是面臨不少的挑戰。這時候，如果要透過交易來賺錢的話，可以怎麼做呢?

首先，建議最近不要做短線，勝率太低，整體經濟不是太好，加上有一些事件尚未明朗，所以學習嘗試將交易目標轉為「長線」。

大跌後的兩三天，價格站穩後，再考慮進場買一點，當定期定額的小額買入，期待明年或後年價格可以回到 6 – 10 萬。

也許價格會再下修 20-30% ，但我們分批買入來減少風險，降低價格成本，風報比希希望為 1：6 以上。

幣安的合約交易中，你不只可以簡單單純的買賣，還有一些連新手都可以使用的「程式交易策略」，來幫助我們提高獲勝的機會。

分享大叔最喜歡的幾種常用的策略和功能，以及如何使用它們：

#1  網格交易 (做多、做空皆可)

網格交易是我最喜歡的合約交易策略之一，特別是在大跌後，賭它反彈，或是在某個區間震盪。

由網格交易的特性是「低買高賣」，所以像是比特幣、以太幣，可以長期持有的加密貨幣，就挺適合使用「網格交易(做多)」的方法，來賺取自動買賣的網格利潤，如果不幸大跌的話，程式會自動在更低的價格購買入手。

反之，網格交易也可以做空，對於利多已盡的商品，也可以用來賺取下跌的利潤。

網格交易(做空) 非常適合用在短期交易上，一般情況，下跌的時候速度很快，使用自動交易可以避免一些手動的風險，再者，網格交易的特性是做對方向的時候，倉位會越來越小，人家說「牛長熊短」，做多賺錢要敢抱，做空賺錢要快跑。

更多網格交易可以參考我的文章：

2023 最佳網格交易策略 | 長多短空 沒理由不賺錢

【幣安合約教學】破產 2 次的反思 大叔常用的五字口訣合約策略

【幣安策略交易教學】成為合約高手最後 1 哩路

#2 買現貨 空合約 合約組合單策略

大叔有定期買一點現貨的習慣，現貨就是打算 BUY & HOLD ，那時候，還不會玩合約，如果再給我一次機會的話，我一定會買一點「合約(做空)」，來對沖我的現貨。

如果你已經很理解如何做合約和網格交易的話，我建議你可以練習做組合單。

	組合單 A	組合單 B	組合單 C	組合單 D
多單合約(現貨)	v	v		v
空單合約	v		v	v
多單網格			v
空單網格		v

組合單 A – 多單合約(現貨)配上空單合約，例如，你有 10 顆 ETH 現貨，發現市場過熱，有反轉的趨勢，但你不想賣出現貨，這時，你可以買一點 ETH 的空單合約，如果真的下行，就可以把空單合約賺到的錢，加碼回現貨上。

組合單 B – 多單合約(現貨)配上空單網格，這是大叔最常用的策略組合單，它方便控制風險，想抱多久，就抱多久。例如，我認為未來會上漲，於是在 1200 USDT / ETH 買入多單合約，運氣不錯上漲到 1300，這時候，我可以停利出場，也可以加一個空單網格合約。 如果價格回到 1200 的話，我的多單沒賺錢，但賺到 1300 → 1200 的網格合約，如果在 1300 震盪的話，網格可以有一些套利空間，如果上漲的話，我可以取消網格或是加碼合約，讓合約交易充滿樂趣。

組合單 C – 反之，你也可以用一樣的策略在「做空」。

組合單 D – 多單合約 + 多單網格，網格有個缺點，就是無法加減碼，但使用組合單 D 的話，讓風險可以被控制。例如買入 BTC / USDT 多單合約，加 BTC / BUSD 多單網格，如果價格上漲並離開成本價格一段後，我們可以將合約的停損設在成本價格，如果價格回來的話，就 0 虧損，但是網格無法這樣做。 所以使用組合單的話，我們可以在上漲的時候，透過減碼的方式，讓組合單如果停損的話，減少風險。

你可以把合約交易當做在打遊戲，目標是在市場中存活，遇到空頭要逃，乘上多頭要衝。

#3 策略池 (貼心連結)

如果你和大叔一樣，對人生充滿好奇和疑惑的話，不如先看看別人怎麼做。

你可以在合約交易的策略池找到很多進行中的網格交易和商品項目，如果你打不敗敵人，最好的方式就是加入它。 😈

合約交易是什麼? 和現貨交易的差別

在虛擬貨幣的交易所中，常見的服務會有 –

購買虛擬貨幣

交易虛擬貨幣

虛擬貨幣合約交易

比容易解理的是實體交換，真實購入，但是還有一種叫做「合約」，合約的內容則是「購買」或是「購買」的權力。

有點複雜嗎? 其實這種事情並不少見，就像是我們用信用卡先買商品，後付款一樣，基本上這也是一種「合約」。

而信用卡用你的信用額度做為擔保，而加密貨幣的交易所則是使用「保證金」做為擔保。

合約策略交易是一種「數位電子系統交易」，並沒有真實購買「虛擬貨幣」的行為，所以只需要在保證金錢包內放入「穩定幣」，就可以開始交易。

穩定幣像是 USDT 、BUSD ，是一種和美金兌換 1: 1 左右的虛擬貨幣，所以常被用來做為交易的標準。

而現貨交易是真實有「虛擬貨幣持有者」在市場上做交易，而幣安則提供安全合規的平台，如果交易成功則收取手續費。

那現貨和合約交易那個好呢? 有什麼優缺點呢?

現貨和合約交易優缺點

	現貨	合約
優點	．安全，不怕爆倉 ．適合長期持有	．可開槓桿 ( 1- 100倍以上 ) ．多、空及可交易 ．單筆手續費用更便宜
缺點	．不能開槓桿 ．只能做做多單向交易	．危險，有爆倉的可能( 我一個月爆 2 次 ) ．不適合長期持有

合約交易常做為大量現貨交易者的「規避風險」工具，也是短線交易者的「投機天堂?」

舉例來說，如果你是個幣圈大戶，手上有 1000 顆比特幣，近期市場來到比特幣高點，雖然你不缺錢也不想要賣出手上現貨，但為了避免過快的市場下跌。

於是在比特幣合約上做交易，做空比特幣，如果比特幣市場下跌的話，雖然比特幣現貨在虧損，但合約是賺錢的，來做到「規避風險」的效果。

3 個希望幣安可以加強改善的點

使用幣安做合約這麼久，一開最不習慣的一定是介面，對於一個只會使用現貨買進和賣出的新人而言，操作上是需要一點時間學習的，但從交易開始到今天，我覺得還是有地方可以加強，例如：

合約盈虧分析 – 最多只有 90 天，希望可以至少一年，方便做交易分析。

倉位 & 當先委託 – 快速倉位調整的功能中，可以很方便平倉，也可以設定在某價格賣出部分倉位(停利)，也可以在某價格賣出所有倉位(停損)，但無法設定，賣出部份倉位(減倉)。

k 棒圖 – 基本版的 k 棒圖比較常用，但無法放大縮小，所以要在 Trading View 之間切換。

以上就是，我的「幣安合約交易心得」和你一起分享學習加成長。