本文旨在分享2023年最佳網格交易策略，強調長多短空策略的重要性。透過對比特幣的震盪環境進行網格交易，可以降低風險並獲得更好的回報。接下來，我們將逐一介紹網格交易的基本概念、優缺點以及操作方式，並分享2023年最佳策略。
什麼是網格交易?
很高興看到你對「網格交易」感興趣！這是一種量化交易策略，通過程式自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法。它很適合新手，因為不需要盯盤且易於操作。
低買高賣聽起來很簡單，但實際上在低谷時買進需要相當的勇氣，而在市場高峰時抛出手中的股票則需要更多的智慧。但如果有程式在幫你執行這些交易，那不就是很完美嗎？這就是「網格交易」。
我知道很多人都夢想成為少年股神，在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。但多數投資者都有這樣的氣勢，卻沒有這樣的能力。網格交易可以幫助我們避免人性的缺點，自動執行買低賣高的交易策略，而且交易時不會手抖，因為那不是它的錢。😈
我們假設一個情境，有一支我們十份看好標的，此時的價格為 100 塊，可是不久的時間，它跌至 80 塊甚至 70 塊，你可能會有點懷疑自己。
雖然我們理想知道，如果它是一支好股票或是淺力十足的比特幣，逢低就應該要加碼，來降低持有成本。建議你一邊唱梁靜茹的勇氣一邊下單，不然使用「網格交易」。
除了自動化交易，投資還需要基本面和技術面的支撐。在設定簡單的策略後，網格交易可以自動賺取價差，不用再盯盤，更不會錯過交易的機會。但要記得，最好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大」，一定要保護本金，就像巴菲特的投資守則：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠別忘記第一條規則。」
所以就算是網格交易、量化交易，我們還是要做好風險管理喔!
網格交易優缺點
任何事情都有優點和缺點，就像大叔什麼好，但就剩一張嘴。所以網格交易自動買低賣高，它有什麼優缺點呢。
網格交易大叔至少用了二年，網格交易確實十分簡單使用，但簡單好用並不表示容易賺錢，任何交易策略都有優缺點，也有適不適合的問題，如果我們對網格交易有足夠的理解的話，更有機會在對的時機點入場，提高勝率。
| 網格交易 | 優點 | 網格 |
|---|---|---|
| 介面簡單，操作容易，新手友善 | 資金使用效率較差 | |
| 自動交易，不用盯盤，機器人幫你買低賣高，24 小時幫你賺錢 | 大漲的時候，結果滿手資金 | |
| 風險上較為安全 | 無法調整倉位 | |
| 同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」 | 無法加碼 | |
| 適合震盪行情 | ||
| 需要時間創造收益 | ||
| 避免情緒干擾 |
2023 年最佳網格交易策略
在 2022 年一整年的價值回歸，比特幣由 68000 到 15000 多，現在回到 23000 左右。以專家的分析，雖然利空已盡，但美國升息和世界通膨的問題沒改善，經濟成長就會被限制。
簡單來說，2023 年很有可能在某個價格區間震盪，例如 2019 年年中到 2020 年年中，長達一年以上都在某個價位中徘徊。
假設它會在 15000 ~ 68000 中徘徊的話，現在的價格確實相對便宜，但是由 23000 回到 15000 的話，下滑幅度還是高達 34.78260% ，一般人還是抱不住的。
但是今年確實是買進佈局的好時機，然後 2024 緊接比特幣減半，合理預估會有不錯的價格回報。
所以基本上，2023 最好的策略就是在下跌的時候分批買進，然後抱住不放。但最大的風險在於如果回到 15000 左右或是它的下方，我們能不能止住恐懼，擁抱風險，最後享受獲利。
但是有沒有風險更低的方法呢? 有的。
長多短空
今年雖然可能是一個震盪盤，而震盪最好的策略就是「網格」，所以我打算用「網格」來降低我「 Buy & Hold」的風險。
所以我會做一個長多短空的策略：
例如說，我買入 BTCUSDT 合約 3000 USDT ，然後再買入一樣是 BTCBUSD 或是當季的 BTCUSDT 做空網格。
抱住合約，然後利用網格來賺配對利潤，將賺到的錢慢慢買入更多的比特幣，最難的是做好資金的管理。所以槓桿比不能太高，目前是 1.5 倍槓桿買合約 0.5 倍做網格。
一長一短讓槓桿比在 1~1.5 倍中，不至於風險過高，讓我抱著不會睡不著，網格賺到的錢用來再加碼。
在 2023 年盡力將倉位持有成本減少，等待 2024 ，擁抱 2025 。
以上不構成任何的投資建議，而是個人心得的分享。
網格交易怎麼做? 幣安交易所為例
目前只有少數的加密貨幣交易所有提供程式量化交易，而幣安是大叔唯一使用網格交易的交易所，如果你還沒有幣安交易所的話，可以參考文章：
幣安網格交易的介面簡介：
▼ 等差網格
▼ 等比網格
Step1. 進入網格交易頁面
首先進入幣安首頁，然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」，大叔習慣用合約，所以我選合約網格。
現貨網格就是使用現貨來做網格交易，而合約則是像是「期貨」，是一種買賣之間的合約。
如果你還不清楚現貨和合約的差別的話，網格現貨和網格合約比較：
Step2. 選擇交易項目
在頁面左側找到貨幣項目種類，有分成永續和交割，交割有時間限制，永續沒有。
所以一般我都交易永續。
Step3. 網格設定
網格的設定方式有 2 個，一鍵創建的話，系統會幫我們算好價格範圍，設定上比較快速。手動創建的話，設定的項目比較多，我們需要對網格有更多的理解。
Step4. 點擊創建
完成後，可以在下方找到「運行中」。
接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數，來提高我們賺錢的機率。
#1 網格數量怎麼設定?
網格數量一直是網友最好奇的問題，我們希望它在我們睡覺的時候，也可以一直自動買賣，躺著賺錢。
但是網格越多越好嗎? 其實並不是，太多的話，保障金的需求太高，但是太少的話，配對的機會就會降低。
我們將盈虧做成簡單的公式來看：
總盈利 = 匹配盈虧 X 匹配次數
例如說，看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT，而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化，當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊，買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」，但問題是老闆可能沒有蛋。
所以網格數量，你應該分為 3 個方面來討論：
在文章中優缺點的段落中提到，網格更適合用在長線的交易上，所以在設定的時候，我建議要確保有夠足的運行時間。
運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧
在設定的時候，網格數量不是我的重點，價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率，決定價格的上限和下限才是重點，第 2 步才是設定網格數量。
所以價格上限和下限，我是以「1 天」做為單位來設定，確保策略可以多活幾天。
決定價格後，才是視手上的現金來決定網格的數量，數量越高匹配的機率越高，但數量越高保證金的需求就越高。
所以某種意義上，是口袋深度決定賺錢的速度 🤣，目前這樣的策略到第 10 天，運行 9 天 8 小時，總盈利為 113.62 USDT ，而每格利潤為 0.46% ，提供給大家來參考。
#2 手續費怎麼算
每次交易都會產生「手續費」，這就是交易所賴以為生的資金來源，所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費，如果是合約的話，參考合約的手續費。
目前幣安有提供免手續費的活動，如果對於手續費有更多問題的話，可以參考文章：
#3 做空、做多還是要做中間
網格的特性是「低買高賣」，以價值投資來說這是一件好事，越低我就越買。但是行情來的時候，網格交易就不適合，因為我們會慢慢出清倉位，賺不到大波動。
但是我喜歡拿網格來做空，做空下跌我會慢慢轉手現金，等待反轉做多。
中性網格的特性是在下跌的時候做多，上漲的時候做空，以幣安策略池來看，中性網格可以執行非常長的時間，因為它不會占到多大的資金，其實大家可以用最低資金放一陣子看看。
▼ 網格收益參考對照表，和幣安真實交易有落差，僅為參考使用。
| 網格單價 | 網格收益 | 配對收益 | 手續費 x 0.04% | 手續費佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 100 USDT | 1% | 1 USDT | 0.04 USDT | 4% |
| 100 USDT | 0.5% | 0.5 USDT | 0.04 USDT | 8% |
| 100 USDT | 0.25% | 0.25 USDT | 0.04 USDT | 16% |
| 100 USDT | 0.1% | 0.1 USDT | 0.04 USDT | 40% |
| 100 USDT | 0.05% | 0.05 USDT | 0.04 USDT | 80% |
▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 – 幣安連結)
#4 匹配次數
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