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【槓桿交易指南】2022 網路最完整的教學

【槓桿交易指南】是一篇完整的槓桿交易的教學指南,分享大叔在加密貨幣上短線的一些知識和經驗的整理。

菈喜大叔

讀者權益

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【槓桿交易指南】2022 網路最完整的教學

槓桿交易指南
槓桿交易指南

這一年大叔在加密貨幣市場約有 45,000 次的交易,也算是有了一點經驗和心得,內容都是自己真槍實彈的經驗分享,希望為新手或是老手提供一點有知識量的內容,而且所有的教學及內容都是免費。

如果你對加密貨幣的投資有興趣的話,請使用大叔的優惠碼註冊交易所,您將獲得終身交易折扣,雖然是一點小錢,但長久下來也十分可觀,而大叔也可以獲得一點交易手續費用的反佣,所有的收益都將做為網站經營和公益捐款使用。

  • MAX交易所
  • 幣安交易所
  • 為什麼要學習投資?

    多數人認為投資最重要的目的是「增加財富」,而增加財富可能只是投資其中一項優點,從長遠來看,學習投資其實還有深層含義及更多的好處,例如,它可以做為退休基金、提高生活品質和保障財富安全等。

    舉例來說,長期投資累積的資產,幫助我們在退休後,不用降低生活品質,也能充裕地使用資金,降低老年財富焦慮,更能預防重大意外事故的金錢需求。

    財務焦慮的研究中,「華盛頓郵報和米勒研究中心(Miller Center)的調查,65%的美國人擔心無法支付帳單,而接受我採訪並坐在餐桌前焦慮地喃喃自語的父母們,證實了這項調查的真實性。」、「和 20 年前相比,現在的中產階級生活開銷成長了三成。」- 被壓榨的一代:中產階級消失真相,是什麼讓我們陷入財務焦慮與生活困境?

    投資還能保障財富安全、分散風險,例如,將投資分散在美股、台股、加密貨幣,相較單一持有新台幣,受到單一地區經濟風險的影響更低。

    如果學習投資是擺脫工作的唯一方法,那我們唯一要做的事情就是 – 「早點開始」。

    如果你想要學習投資,並喜歡加密貨幣這個商品的話,所以本文主要分享大叔在加密貨幣交易市場上的一些投資觀念和看法,主要內容會有 –

  • 槓桿交易是什麼?
  • 風險和報酬
  • 資金控管是什麼
  • 如何打造投資策略
  • 槓桿交易是什麼?

    偉大的物理學家阿基米德說過:「給我一個支點,我就能移動地球。」(“Give me a place to stand on, and I will move the Earth.”)

    宅宅的菈喜大叔也說:「給我無限大的槓桿,我就能夠成為世上最富有的人。」

    相信多數人都聽過「槓桿原理」,但有意識地使用它的人少之又少,今天就來討論如何透過槓桿原理來交易加密貨幣。

    由全球交易量最大的交易所 幣安 表示 -「槓桿交易是一種使用第三方提供的資金進行資產交易的方式。簡單來說,槓桿交易放大了交易結果,使交易者能夠在盈利中獲得更大的利潤。槓桿交易也被用於股票、現貨和加密貨幣市場。」

    舉例來說,大叔今天在透過「五倍槓桿」購買比特幣的話,目前比特幣幣價為 10,000 美金一枚,我的資金也有 10,000 美金,如果是現貨交易,我只能買入一枚比特幣,而使用「五倍槓桿」則可以讓我買入五枚比特幣,價值為 50,000 美金。

    假設未來的比特幣漲到 11,000 美金的話,我們將手上的 5 枚比特幣賣出後,扣除成本 ,先不計算手續費和利息的話,則我們將獲利 5,000 美金。

    如幣安所說的,槓桿交易放大了交易的結果,使交易者能夠在交易中獲得更大的利潤,但它有一些事情沒解釋清楚。

    槓桿交易現貨 5x 槓桿
    購入成本10,00010,000
    購入價值10,00050,000
    漲幅10%10%
    獲利1,0005,000
    槓桿交易指南

    你一定很好奇,那多出來的 40,000 美金怎麼來的,利息怎麼算?

    槓桿基本也是一種保證金交易,簡單來說,透過「保證金」的抵押,和幣安借款來進行購買或賣出加密貨幣,例如我把現貨錢包內的加密貨幣,轉入「槓桿交易」的錢包中,系統將計算出「倉位估值」,而估值就是我們的「保證金」,依保證金多寡,系統將計算我們可以借款金額,如果使用全倉交易的話,最多可以借到 3 倍的保證金金額。

    舉例說明,我們轉入約 236 USDT 的保證金進入槓桿錢包,如果使用 BUSD / BTC 交易的話,最多可用為 573.84 BUSD ,而選擇 USDT 的話,則可用金額為 474 USDT ,所以錢包內的各種不同種類的加密貨幣都影響我們的借款金額。

    因為槓桿同時也放大了虧損,當市場下跌的時候,將產生更大的風險,槓桿交易適合可以承受較大風險的朋友使用,請小心服用。

    槓桿交易指南

    槓桿交易交易所選擇

    目前許多加密貨幣交易所都有提供槓桿交易的服務,但並非所有的交易所都稱得上「安全」,如果可以的話,建議大家要挑選合法合規,以及交易量大的交易所,推薦幾家大叔有在使用的交易所。

    如果在台灣的話 –

  • Max 交易所(借滿益) – 槓桿倍數x3
  • 境外加密貨幣交易所 –

  • 幣安交易所 (全球交易量最大的加密貨幣交易所) – 最大倍數 x10
  • FTX 交易所
  • 幣安是大叔最常使用的加密貨幣交易所,也是全球交易量最大的交易所,使用到目前,入金出金都沒有問題。

    相較於其它交易所,幣安有更多加密貨幣的種類和更高的槓桿,推薦給所有的新手使用。

    如何開始交易 (貼心連結)

    在開始交易之前,你需要一個有提供槓桿交易的加密貨幣交易所的帳號,幣安是大叔使用最久的交易所之一,所以文章以幣安做為例子為大家說明。

    如果你還沒有幣安帳號的帳戶的話,可以參考我的文章 –

  • 【幣安交易所教學】投資前先拿回 20% 手續費 | 入金出金一次搞定
  • 【幣安交易所安全嗎】3分鐘搞懂 今天就加入數位投資人生
  • Step1. 進入「槓桿交易」頁面(快速連結)

    由交易進入下拉選單,點選「槓桿交易」,就可以進入交易頁面。

    槓桿交易指南

    在交易前,需先完成「槓桿交易線上測試」 – 這是幣安上很有趣的設計,目的是為防止新手小白在沒有任何概念之下進行交易;為了避免交易風險,建議大家好好完成測試。 😉

    ▼ 圖片由幣安交易所提供

    槓桿交易指南

    Step2. 轉入保證金到槓桿帳戶

    槓桿交易指南

    如果是第一次交易的話,需要先由「現貨錢包」劃轉到「槓桿帳戶(全倉或是逐倉)」,各種交易使用的錢包是分開的,這樣好處就是不同投資目的資金都可以保有資金安全,輕鬆做好資金控管。

    請在交易框上點選「劃轉」,在之前請完成入金的動作喔。

    點擊劃轉後,設定轉出錢包到轉入錢包,在轉入的錢包中有分為「全倉」和「逐倉」,那這兩種是什麼意思呢?

  • 全倉 – 槓桿賬戶內的資產可以共享使用。
  • 逐倉 – 槓桿帳戶內的資產為獨立計算;也就是在槓桿錢包中開不同幣別的 「子錢包」,方便做風險和資金的管理。
  • 爆倉,是指帳戶內的「保證金」不足,所以系統將自動將資產賣出還款。 而全倉用戶爆倉的話,全數會消失成宇宙的塵埃;而逐倉用戶爆倉的話,只有該幣別的錢包會消失,保障其它幣別的帳戶,故有全倉和逐倉的區別。
  • 槓桿交易指南

    Step3. 交易下單 –

    全倉和逐倉還有一點不同,全倉只開放到 3 倍的槓桿,逐倉則有 10 倍槓桿,也是為了保障投資用戶的資金安全,投資理財有賺有賠請小心服用。

    這裡大叔選擇在「限價 2410 USDT」 買入 ETH ,限價是指限定某個價格,才會觸發購買行為。

    購買完成後,請離開座位去做點別的事情,像是喝個水或是小睡一下,大叔一般是去拜拜祖先,有拜有保祐,你說是不是。 😶‍🌫️

    槓桿交易指南
    槓桿交易指南

    Step4. 獲利了結 –

    賣出時,請先點擊「自動還款」,過年要到了,人家都說過年前要還錢,不然會衰一整年。

    在還款的地方就可以看到,即將還款的金額。

    槓桿交易指南
    槓桿交易指南

    槓桿交易手續費(以幣安為例)

    在進行任何交易之前,建議你一定要詳讀交易手續費用之類的公開資訊。

    我們來看一下,幣安的交易手續費是怎麼計算的。

    ▼ 幣安交易所手續費用頁面(最新內容)

    槓桿交易指南

    現貨手續費

    Maker(掛單者)Taker(吃單者)交易台幣 10,000
    普通用戶0.1000%0.1000%10 塊台幣
    使用 BNB 折扣 25% off0.0750%0.0750%7.5 塊台幣

    合約手續費

    Maker(掛單者)Taker(吃單者)交易台幣 10,000 (Maker)交易台幣 10,000 (Taker)
    普通用戶0.0200%0.0400%2 塊台幣4 塊台幣
    使用 BNB 折扣 10% off0.0180%0.0360%1.8 塊台幣3.6 塊台幣

    貼心提醒 –

  • 「吃單」是以市價交易的訂單,「掛單」是以限價交易的訂單。
  • 使用大叔專屬的返佣折扣碼 「T3TWUI2E」,現貨網上最高 20 % ,合約 10% (立即加入)。
  • 目前活動 – BUSD 交易 0.0120%/0.0300% (Maker / Taker)
  • 槓桿交易的手續費基本上是和現貨交易相同,只是要提醒一點,千萬記得要去還錢。

    投資交易基本知識

    在學習投資的過程,許多道理其實是相同的,所以理解更多投資的知識,它們都可以運用在生活上,幫助我們做出更正確的選擇,避免不需要的風險。

    風險和報酬

    ▼ 幣安合約盈虧分析

    槓桿交易指南

    大家應該有聽過風報比,但真的會計算自己交易風報比的人並不多。

    舉例來說,使用幣安的合約交易中有「合約盈虧分析」,系統會自動幫你計算本週、本月的勝率、盈利或是虧損。

    從上面圖片右手邊的盈虧比率 1.79 ,就是我近 30 天交易的風報比,其中我的勝率為 58% ,也就是 30 天內有 18 天是賺錢、13 天是虧錢。

    風報比是一項重要的指標,用來驗證你的投資策略是不是會賺錢,好的投資略策就是長期有效,而且簡單操作。像是台灣人很喜歡的「定期定額」,長期來看,這個方法就是勝率高、操作簡單,而「選擇商品」成了這個方法最大的風險。

    再看個例子 – 「賭大小」,假設游戲規則只有買大或買小,所以你怎麼選的勝率都會是 50% ,那有沒有穩贏的方法,有的,像是「馬丁格爾法」,假設每次下注從某個基數開始,例如 1000 元台幣,如果賠錢的話,就把賭注放大一倍,直到贏得賭局。

    理論上雖然可行,但實際上這並不是個好方法,假設你連輸 10 把,第 11 把賭金高達 1,024,000 最終贏的話,總報酬也只是 1000 塊,而你的風險卻高達 100 多萬,明顯風險和報酬不成比率,贏一次讓我們便當加菜,但輸一次卻傾家蕩產。

    以前人說:「贏要衝,輸要縮。」其實是有道理的,所以一定要避免「大輸」的發生可能。

    期望值

    理解風報比後,我們可以知道,假設我們投資要賺錢的話,簡單來說我們總盈利期望值要大於 1 ,以簡單數學來看,其實就是:

    槓桿交易指南

    所以,如果要賺錢的話:

    槓桿交易指南

    以近期大叔的合約盈虧看來,有 18 天是賺錢的,30 天勝率為 58.6%,平均賺錢的時候為 11.37 USD,虧錢的時候為 6.35 USD,計算下來,最後淨利為 121 USD。

    過去大叔交易常常會賺個幾天,最後在一次行情看錯方向之後,將利潤都輸掉,甚至輸掉更多的資金,所以一個好的「投資策略」必需要考慮到在長期交易之下,期望值還能保持是正值,如果這個方式是無法獲利的,倒不如將資金購買無風險的金融商品就好。

    資金管理

    為了避免一次性的風險,多數投資人都會選擇分散在不同的資產上,例如買點美股加台股,就可以避免地域經濟的風險。

    投資的時候也一樣,我們會避免將資金投入單一標的,或是單一領域,所以如果你想要投資加密貨幣的話,也推薦只放入總資金的一部份。

    槓桿交易使用心得

    槓桿交易的好處就是「開槓桿」,如果看對的話,就輕鬆可以獲得大量的報酬,加上相對於實體銀行,借款利率其實更低。

    加上槓桿倍率不高,相較於合約來說,一般來說用來加碼或是撿便宜都適合,而且更為安全。

    槓桿交易還是現貨交易的一種,所以手續費和槓桿倍數,還是合約交易更為有優勢,大叔也更多是使用合約做為短線交易的選擇。

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