【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略
【幣安網格交易教學】完整解析 10分鐘上手
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【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略

最近打合約一直虧錢,我仔細思考了一翻,最後的結論就是我是個只會做多的傻子,使用網格交易明明可以「做空」,但我還是選擇做多。

所以,我想和大家分享一下,我的交易心得和網格交易的操作,以及我常用的交易策略,以下內容將以幣安交易所為例。



網格交易是什麼?

很高興看到你對「網格交易」感興趣!這是一種量化交易策略,透過程式自動買低賣高,以獲得震盪區間波段收益的交易方法。網格交易很適合新手,因為不需要一直盯盤,且易於操作。

投資要賺錢的方法很簡單,就是在價格低時買進,價格高時賣出。但實際操作起來卻很困難。當價格處於低點時,買進需要的不僅僅是眼光,還需要勇氣。而在市場高峰時賣出則需要更多智慧。但如果有程式可以幫你執行這些交易,那不就太完美了嗎?這就是「網格交易」。


我最近的夢想是成為中年股神,在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。然而,多數投資者都有這樣的氣勢,卻缺乏實力。網格交易是一種可以幫助我們克服人性弱點的交易策略,它能自動執行買低賣高的交易,並且在交易時不會受到「情緒干擾」,才更能夠確實的執行交易策略。😈


讓我們假設一個情境,假如有一支我們非常看好的標的,當時的價格是100元,但不久後它跌至80元甚至70元,這時你可能會對自己產生疑問。

雖然我們理想中知道,如果它是一支好股票或是具有潛力的比特幣,應該在低點時加碼,以降低持有成本。我建議你一邊唱著梁靜茹的《勇氣》一邊下單,或者考慮使用「網格交易」。


在設定簡單的策略後,網格交易可以自動賺取價差,不用再盯盤,更不會錯過交易的機會。

但這不表示,你就不用做好基本的功夫,像是資金管理、設定停損、加減碼。

最好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大、保護本金」,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」

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那它是怎麼操作的呢?



網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供

以比特幣為例,當幣價下跌的時候,幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,網格機器人就會自動賣出。

網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」;如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」,所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利,但前題是您要選對邊。




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幣安網格運作原理

接下來對網格運作做一簡易的介紹,使用網格交易時,一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。

假設你價格範圍為 10-100 ,網格數為 3 的話,就會建立 3 個單,價格分別為 10、55、100,如果網格數為 10 的話,就是 10 個單,價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

如果這時候開倉,並且幣價為 55 ,而且我們打算做多的話,在 55 價格以下的單,就會是買單,而 55 塊以上就是賣單,理由很簡單,因為我們選擇「做多」,做多的話,就是低買高賣。

反之,做空呢,在 55 以下的單就是賣單,以上就為買單了,所以做空就是高買低賣,只是透過網格程式,來達成自動化交易、不用盯盤的目的。

比較特別的是「中性網格」,中性網格是一種「反向交易」,也就是說,現在現在漲的話,它就會做空,反之,在跌的時候,就做多,不知為何勝率蠻高的。


▼ 在策略交易的 策略池 中,運行一年以上的都是做中性的。

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開倉來看看

了解網格運作原理了,我們使用真實的錢來開倉看看,下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。

  • 網格數 50
  • 價格範圍 15 – 19.3
  • 觸發價格 – 19.25
  • 方向 – 做空


所以當價格到了我希望的 19.25 的時候,就會自動開倉。由於是做空,所以是高買低賣,系統會在 19.25 以下的單都為「賣單」,而在價格以上的話,為買單。

最終價格突破我的止損價格 19.351 ,所以最終損虧了 13.57 USDT ,在下面都看得到,也許您會覺得奇怪,為何我的開倉價格離止損這麼近。

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我們來看一下兩種情況,第一種假設開倉價格在價格範圍中間的位置,這時候,程式將把一半左右的資金買入倉位,另外一半則是要等到價格變化的時候,用來購買另一半的倉位。

如果我們起始保證金為 1000 USDT 的話,那開倉後,大概有 500 U 用在建倉位,另一半就是空閒資金,假設我們做多的話,價格接下來往上走,那系統就會慢慢買出倉位獲得更多資金。如果價格下跌的話,資金就會購入更多的倉位,直到滿倉,也就是使用完你的資金。


第二種情況,開倉接近在價格範圍,那這樣就可能會是直接接近滿倉的狀況,或是更多空閒資金。

所以我們還是可以依情況,選擇使用哪一種方式。

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網格交易優缺點

網格交易大叔至少用了二年,網格交易確實十分簡單使用,但簡單好用並不表示容易賺錢,任何交易策略都有優缺點,也有適不適合的問題,如果我們對網格交易有足夠的理解的話,更有機會在對的時機點入場,提高勝率。


網格交易優點網格
介面簡單,操作容易,新手友善資金使用效率較差
自動交易,不用盯盤,機器人幫你買低賣高,24 小時幫你賺錢大漲的時候,結果滿手資金
風險上較為安全無法調整倉位
同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」無法加碼
適合震盪行情
需要時間創造收益
避免情緒干擾



使用網格的交易風險

雖然網格交易並不難,學會後,是不是就掌握了賺錢的密碼呢? 事實上,大叔在一些群組上發現,還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。

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所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。

特別是這幾點:

  • 以為網格穩賺不賠
  • 過度槓桿,保證金不足
  • 沒有設定停損


其實,網格交易也有不適合的情況,例如快速的直上或是直下的局面,都不適合使用網格交易,聰明如你,一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。

理論上是可行的,例如:天地單,只是你的上限和下限越遠,你需要網格數量越多,這表示你需要大量保證金;其實並不適合「小資金」或是想要「快速翻倍」的朋友。



最適合新手的量化交易策略

不過,就算是這樣,它還是最適合新手的量化交易策略,因為「就算看錯方向,也不一定會虧錢」。

網格交易的利潤有 2 類 –

  • 開倉一開始買入的加密貨幣,看對趨勢後賣出的獲利,大叔稱之「價差利潤」
  • 幣價上下震盪,網格一買一賣的上下價差,大叔稱之「網格利潤」

所以總利潤可以這樣看 –

總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤



如果看錯方向的話,那價差利潤將為負的,但是因為我們還有「網格的利潤」,只要網格利潤 > 價差利潤的話,其實不一定會虧錢。

以下面的 ZIL 為例,運行了 1 天又 4 小時左右,結果回到我的停損,最終這張單因為有完成 777 次的交易,最後還是有小賺 184 USDT ;之後大叔再買回來,這次有運行完成獲益近 300 USDT。

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所以如果你的網格設定適當,加上運行的時間夠久,有足夠的網格利潤,那基本上這就是一張不會虧錢的網格單,而且不用一直看盤,讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友,因為它有這些特點 –

  • 看錯也不一定會虧錢
  • 不用看盤自動買進賣出
  • 可以做多也可以做空


網格交易教學 | 技巧 & 參數設定 | 以幣安為例

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幣安網格交易的介面簡介:

  • 選幣 – 對於新手而言,網格交易一定要選擇「穩定漲」、「交易量大」的加密貨幣,所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。這些加密貨幣是「長期看好」,雖然不會快速賺錢,但穩定安全,推薦給新手朋友。
  • 一鍵創建 & 手動創建 – 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的,但大叔建議大家「手動創建」,文章將會教大家正確地「設定參數」。
  • 幣安網格中性、做多還是做空 – 推薦大家請由「做多」和「做空」開始,並學習判斷局面和趨勢。 全倉、逐倉 – 全倉就是將所有的保證金放在一起使用,逐倉則是可以分配保證金到每個倉位,比較好控制你的資金。 槓桿 – 對於不同的幣種,幣安支援不同程度的槓桿服務,最大可以到 125 倍。
  • 等差、等比網格 – 等差網格的話,收益是浮動的,那等比的話則是將收益固定。個人覺得基本上沒有太大的差別。


▼ 等差網格

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▼ 等比網格

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  • 最低及最高價格 – 網格運作的區間,在目前價格在設定的範圍內,程式就會自動在價格區間做買賣交易。
  • 網格 – 網格的數量,網格數量原理上是越多越好,實際上是需要和手續費以及幣價一起計算,下面將會詳細來討論。
  • 起啟保證金 – 最低保證金是由系統參考「網格數量」、「價格上下限」和「幣價」、「最小購買單位」計算得出,所以參考就好。 😉
  • 觸發價格(進階選項) – 當價格來到「觸發價格」時,程式才會執行,所以皆可能買到便宜或是貴一點點的價格。 停損觸發(進階選項) – 當價格來到「停損觸發價格」時,程式才會執行停損或是停利;多單的話,停損價格必須小於最低價格,觸發最高價格則是高於最高價格;空單則相反之。 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,取消所有掛單。預設打勾 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,將倉位平倉。預設沒有打勾,大叔推薦你打勾,讓終止後將合約的倉位平倉掉,就不用在事後手工平倉。



Step1. 進入網格交易頁面

首先進入幣安首頁,然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」,大叔習慣用合約,所以我選合約網格。

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現貨網格就是使用現貨來做網格交易,而合約則是像是「期貨」,是一種買賣之間的合約。

如果你還不清楚現貨和合約的差別的話,網格現貨和網格合約比較:

現貨網格合約網格
安全,無法開槓桿槓桿最大 1 – 125 倍
單向交易,只能做多 雙向交易,可做多和做空
手續費用較高手續費用較低
較危險,有爆倉的可能



Step2. 選擇交易項目

在頁面左側找到貨幣項目種類,有分成永續和交割,交割有時間限制,永續沒有。

所以一般我都交易永續。


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Step3. 網格設定

網格的設定方式有 2 個,一鍵創建的話,系統會幫我們算好價格範圍,設定上比較快速。手動創建的話,設定的項目比較多,我們需要對網格有更多的理解。

  • 方向 – 中性、做多、做空
  • 槓桿比 – 2x~100x 視加密貨幣種類
  • 價格範圍 – 最低價格~最高價格
  • 網格數量 – 網格數量越多,交易的次數最多。
  • 時間區間 – 7日、30日、180日
  • 投資額 = 起始保證金 x 槓桿比


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Step4. 點擊創建

完成後,可以在下方找到「運行中」。

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接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數,來提高我們賺錢的機率。



手續費怎麼算

每次交易都會產生「手續費」,這就是交易所賴以為生的資金來源,所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費,如果是合約的話,參考合約的手續費。

目前幣安有提供免手續費的活動,如果對於手續費有更多問題的話,可以參考文章:




幣安網格交易教學 – 網格交易策略 30 天從虧轉盈的簡易法則

以下為大叔個人交易心得,交易本來就有輸有贏,而且多數需要「先輸後贏」,它不一定適用每個人,至少對大叔是一個有效的網格交易策略,如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話,請不要錯過下面的內容喔!

從打合約開始到 3 月中,真的是輸到脫褲,直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢,經過 30 天的練習並確認「交易策略」,不但把先前輸的錢贏回來,還小賺一點。

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▼ 最近 30 天的盈虧分析,勝率為 63.33% ,盈虧比為 2.59

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交易策略和 3 個減法法則

如果用一句話來說明交易策略的話:


賠少贏多,擁抱風險,享受獲利


看過我的網格合約歷史,就可以知道我是「輸的多、贏的少,賠的小、賺的多」。

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所以第一個減法法則就是:

#1  減少大賠的機會 | 設停損

不會大賠才有機會大賺,為了不被市場打敗,看錯認賠是交易最大的課題,很多人賠錢砍不下手,最後輸到要剁手。

對市場最大的尊重就是「承認自己錯了,認賠出場。」

在下單的時候,一定要設定「停損點」,才不會虧錢的時候,砍不下手,大叔選擇「入場前,就決定出場點。」

所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點,說個小故事 – 「煤礦坑裡的金絲雀」

從前礦工上工都要帶一隻金絲雀,科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感,當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時,就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。

所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息,「一聽到金絲雀的叫聲,先逃再說」,保住性命再來思考發生了什麼問題。

在無法預測的市場,我們也需要一隻金絲雀,而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。


▼ 在下單前,請先輸入你的金絲雀

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#2  減少下單的次數 | 做長線

有一次我和同學聊天,聊到他想要靠交易來過生活,但是前提是每天都要「穩定獲利」,於是我又問他,具體說明什麼是穩定獲利?

「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊,可以支持生活,不用再上班。」

穩定獲利聽起來好像也沒很難,這世界上有很多人是靠做交易賺大錢,靠交易過日子,所以穩定獲利應該是有可能的;但大叔可不這樣覺得,因為穩定獲利太不科學。

以比特幣為例,2021 年比特幣漲了 60 % ,假設 365 天我們每天都買多,你一定是勝率大於 50 %,但是穩定獲利是指每天你都買對方向,預測今天會漲還是跌,才有可能「每天都賺幾千塊」。

如果這麼準,那你每天應該也不只賺這點錢,所以「穩定獲利」現實一點來討論的話,應該是避免「大跌」的日子,只做「小賠大賺」的時機點,來確保長期獲利。

大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場,有日線的支撐才會考慮進場做多,如果運氣好的話,它可以漲回幾天前的點,或是更高的價格位置。

簡單來說,我等日線跌完了才進場,最低點就是我的停損點,也許我會錯過大反彈的點,但大跌的機會就會少很多。

所以算下來,真正可以下單的時機點並不多,總結來說:


  • 看日線下單
  • 時機過了就不追
  • 不下單就不會虧錢


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#3  減少輸錢的焦慮 – 計算最大虧損

剛開始玩合約的時候,就會睡不好,怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。

大叔也爆倉過 2 次,半夜都會醒來看一下,睡不好又無法專心工作,其實這表示你不是在投資,而是在賭博。

人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心,但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話,那就不會這麼害怕了,所以這就是你必須學會計算最大虧損,讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。

那最大虧損怎麼算呢?


Step.1 決定停損點 – 找到日線等級的支撐點

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Step.2 決定入場價格

入場價格是依個人的風險承受能力來決定,我們先看一下最大虧損怎麼算,就可以大概知道入場價格為何:

最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 – 停損價格 ) / 入場價格



假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話,算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ,但還要加上手續費用,所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話,由於使用資金較少,所以最大虧損只有一半多一點。

如果覺得最大虧損太高的話,入場價格就要再設定低一點,但越低越不容易買到。

如果這是你可以承受的風險的話,那晚上你應該可以睡得不錯,假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話,一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同,請量力而為。



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