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【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略

【幣安網格交易教學】是一篇網格交易的教學文章,透過簡單易懂的方法,加上減法生活的哲學。如果你正在找尋網格交易的內容,一定不要錯過。

菈喜大叔

【幣安網格交易教學】完整解析 10分鐘上手
讀者權益

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【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略

最近打合約一直虧錢,我仔細思考了一翻,最後的結論就是我是個只會做多的傻子,使用網格交易明明可以「做空」,但我還是選擇做多。

所以,我想和大家分享一下,我的交易心得和網格交易的操作,以及我常用的交易策略,以下內容將以幣安交易所為例。

網格交易是什麼?

你會投資嗎? 你想要透過投資賺錢嗎? 你是不是在網上看老師們賺錢容易、盆滿缽盈,想像自己是不是下一個少年股神。

簡單來說,投資就是「買低賣高」,就像是歐巴的偶像巴菲特逢低買進、長期持有,那為何還有這麼多人在投資中虧錢呢?

總歸來說,多數人犯了一樣的問題,稱為「無紀律」。

好的投資是「擁抱風險、虧小賺大」,一定不能虧大錢,所以最重要就是保護本金,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」

但是遇到虧錢的時候要停損、 要認輸並不簡單,這樣還有點違反人性,本來是自己的錢,停損後就成了別人的錢,怎麼想都按不下去,結果越虧越大。

如果這時候還凹單的話,有可能從小虧變大虧,從大虧變一輩子的負債 ,真的很可怕。

如果我們無法依籍有效的「策略」進場和出場,就不容易賺錢。這時候我們就要採用「量化交易」的投資策略,也就是一種程式交易,其中「網格交易」就是一種常見的量化交策略。

透過簡單的設定,達成「買低賣高」,自動賺取價差,不用再盯盤的日子,聽起來不錯是吧,事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。

那它是怎麼操作的呢?

網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供

以比特幣為例,當幣價下跌的時候,幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,網格機器人就會自動賣出。

網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」;如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」,所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利,但前題是您要選對邊。

網格交易教學

幣安網格運作原理

接下來對網格運作做一簡易的介紹,使用網格交易時,一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。

假設你價格範圍為 10-100 ,網格數為 3 的話,就會建立 3 個單,價格分別為 10、55、100,如果網格數為 10 的話,就是 10 個單,價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

如果這時候開倉,並且幣價為 55 ,而且我們打算做多的話,在 55 價格以下的單,就會是買單,而 55 塊以上就是賣單,理由很簡單,因為我們選擇「做多」,做多的話,就是低買高賣。

反之,做空呢,在 55 以下的單就是賣單,以上就為買單了,所以做空就是高買低賣,只是透過網格程式,來達成自動化交易、不用盯盤的目的。

比較特別的是「中性網格」,中性網格是一種「反向交易」,也就是說,現在現在漲的話,它就會做空,反之,在跌的時候,就做多,不知為何勝率蠻高的。

▼ 在策略交易的 策略池 中,運行一年以上的都是做中性的。

網格交易教學

開倉來看看

了解網格運作原理了,我們使用真實的錢來開倉看看,下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。

  • 網格數 50
  • 價格範圍 15 – 19.3
  • 觸發價格 – 19.25
  • 方向 – 做空
  • 所以當價格到了我希望的 19.25 的時候,就會自動開倉。由於是做空,所以是高買低賣,系統會在 19.25 以下的單都為「賣單」,而在價格以上的話,為買單。

    最終價格突破我的止損價格 19.351 ,所以最終損虧了 13.57 USDT ,在下面都看得到,也許您會覺得奇怪,為何我的開倉價格離止損這麼近。

    網格交易教學

    我們來看一下兩種情況,第一種假設開倉價格在價格範圍中間的位置,這時候,程式將把一半左右的資金買入倉位,另外一半則是要等到價格變化的時候,用來購買另一半的倉位。

    如果我們起始保證金為 1000 USDT 的話,那開倉後,大概有 500 U 用在建倉位,另一半就是空閒資金,假設我們做多的話,價格接下來往上走,那系統就會慢慢買出倉位獲得更多資金。如果價格下跌的話,資金就會購入更多的倉位,直到滿倉,也就是使用完你的資金。

    第二種情況,開倉接近在價格範圍,那這樣就可能會是直接接近滿倉的狀況,或是更多空閒資金。

    所以我們還是可以依情況,選擇使用哪一種方式。

    網格交易教學

    網格交易的優缺點

    網格優點網格缺點
    不用盯盤資金使用效率較差
    程式自動交易大漲的時候,結果滿手資金
    較安全無法調整倉位
    同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」無法加碼
    操作容易,適合新手
    適合大震盪行情

    讓大叔簡單來解釋一下…

    1️⃣  資金使用率差,結果投資更安全

    假設準備了 2000 USDT 來做交易的話,槓桿為 10 倍,所以保證金為 200 USDT,但是資金真實的使用只有 116.93 USDT ,大概只有 6 成左右。

    所以不太會有一開倉就滿倉的情況,你看情況不對的時候,還有機會可以跑。

    網格交易教學

    2️⃣ 一次可賺兩種利潤

    剛剛提到網格交易可以賺到 –

  • 價差利潤
  • 網格利潤
  • 如果有在投資的朋友一定會遇到「抱上去又抱下來」的情況,例如說某股票買 100 元,過兩天漲到 150 元,想說還會在漲,結果烏俄戰爭發生,隔天直接跌回到 90 塊,結果不但沒賺到錢還虧了 10 元。

    但是使用網格交易的話,在幣價快速上下震盪的時候,下跌買進上漲賣出,賺取之間的價差,停損時,如果我們的「網格利潤」>「價差利潤」的話,就不一定會虧錢喔。

    3️⃣ 大缺點 小優點

    幣安的網格交易最大的缺點是無法加碼,如果已經開倉,就只能取消才能加碼,所以不適合用在簡單的上升和下降的行情。

    由於上下震盪會加速我們的「網格利潤」,就算最終價格只有一點變化,只要震盪產生的「網格利潤」足夠的話,也會有不錯的收益,這是網格的小優點。

    使用網格的交易風險

    雖然網格交易並不難,學會後,是不是就掌握了賺錢的密碼呢? 事實上,大叔在一些群組上發現,還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。

    網格交易教學
    網格交易教學

    所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。

    特別是這幾點 –

  • 以為網格穩賺不賠
  • 過度槓桿,保證金不足
  • 沒有設定停損
  • 其實,網格交易也有不適合的情況,例如快速的直上或是直下的局面,都不適合使用網格交易,聰明如你,一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。

    理論上是可行的,例如:天地單,只是你的上限和下限越遠,你需要網格數量越多,這表示你需要大量保證金;其實並不適合「小資金」或是想要「快速翻倍」的朋友。

    最適合新手的量化交易策略

    不過,就算是這樣,它還是最適合新手的量化交易策略,因為「就算看錯方向,也不一定會虧錢」。

    網格交易的利潤有 2 類 –

  • 開倉一開始買入的加密貨幣,看對趨勢後賣出的獲利,大叔稱之「價差利潤」
  • 幣價上下震盪,網格一買一賣的上下價差,大叔稱之「網格利潤」
  • 所以總利潤可以這樣看 –

    總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤

    如果看錯方向的話,那價差利潤將為負的,但是因為我們還有「網格的利潤」,只要網格利潤 > 價差利潤的話,其實不一定會虧錢。

    以下面的 ZIL 為例,運行了 1 天又 4 小時左右,結果回到我的停損,最終這張單因為有完成 777 次的交易,最後還是有小賺 184 USDT ;之後大叔再買回來,這次有運行完成獲益近 300 USDT。

    網格交易教學
    網格交易教學

    所以如果你的網格設定適當,加上運行的時間夠久,有足夠的網格利潤,那基本上這就是一張不會虧錢的網格單,而且不用一直看盤,讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友,因為它有這些特點 –

  • 看錯也不一定會虧錢
  • 不用看盤自動買進賣出
  • 可以做多也可以做空
  • 幣安網格交易技巧 & 參數設定

    如果看到現在,對幣安網格交易有興趣的朋友,接下來要進入教學篇,由基本的設定和操作開始,如果你還沒有加入幣安的話,請參考我的推薦碼 「T3TWUI2E」( 讀者享有終身 20% 手續費回饋,貼心連結 )

    網格交易教學

    由幣安首頁進入畫面,網格交易頁面請由「交易」→「策略交易」→「現貨網格」或是「合約網格」。

    網格交易教學

    如果你還不清楚現貨和合約的差別的話,網格現貨和網格合約比較:

    現貨網格合約網格
    安全,無法開槓桿槓桿最大 1 – 125 倍
    單向交易,只能做多 雙向交易,可做多和做空
    手續費用較高手續費用較低
    較危險,有爆倉的可能

    基本上網格現貨就是使用現貨來做網格交易,而合約則是像是「期貨」,是一種買賣之間的合約。

    到底要做現貨還是合約呢? 看個人,但大叔的作法是短期做合約,長期抱現貨,這樣才不會睡不著。

    網格交易參數設定

    以例子為大家說明網格交易的設定 –

    網格交易教學

  • 選幣 – 對於新手而言,網格交易一定要選擇「穩定漲」、「交易量大」的加密貨幣,所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。這些加密貨幣是「長期看好」,雖然不會快速賺錢,但穩定安全,推薦給新手朋友。
  • 一鍵創建 & 手動創建 – 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的,但大叔建議大家「手動創建」,文章將會教大家正確地「設定參數」。
  • 幣安網格中性、做多還是做空 – 不推薦大家使用「中性」,請由「做多」和「做空」開始,並學習判斷局面和趨勢。 全倉、逐倉 – 全倉就是將所有的保證金放在一起使用,逐倉則是可以分配保證金到每個倉位,比較好控制你的資金。 槓桿 – 對於不同的幣種,幣安支援不同程度的槓桿服務,最大可以到 125 倍。
  • 等差、等比網格 – 等差網格的話,收益是浮動的,那等比的話則是將收益固定。個人覺得基本上沒有太大的差別。
  • ▼ 等差網格

    網格交易教學

    ▼ 等比網格

    網格交易教學

    最低及最高價格 – 網格運作的區間,在目前價格在設定的範圍內,程式就會自動在價格區間做買賣交易。

    網格 – 網格的數量,網格數量原理上是越多越好,實際上是需要和手續費以及幣價一起計算,下面將會詳細來討論。

  • 起啟保證金 – 最低保證金是由系統參考「網格數量」、「價格上下限」和「幣價」、「最小購買單位」計算得出,所以參考就好。 😉
  • 觸發價格(進階選項) – 當價格來到「觸發價格」時,程式才會執行,所以皆可能買到便宜或是貴一點點的價格。 停損觸發(進階選項) – 當價格來到「停損觸發價格」時,程式才會執行停損或是停利;多單的話,停損價格必須小於最低價格,觸發最高價格則是高於最高價格;空單則相反之。 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,取消所有掛單。預設打勾 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,將倉位平倉。預設沒有打勾,大叔推薦你打勾,讓終止後將合約的倉位平倉掉,就不用在事後手工平倉。
  • 網格數量怎麼設定?

    這是個有趣的問題,網格如同多數網友所說,並不是越多越好,而太少又沒有意義,所以重點在於網格的「效率」。

    我們將盈虧做成簡單的公式來看 –

    (匹配利潤 – 手續費) X 匹配次數

    所以為了將利潤最大化,當然希望「低手續費」、「利潤高」加上「高匹配次數」,但是中間存在一些矛盾,像是「匹配次數越多,收取手續費的次數也會提高」、「為了提高利潤,就應該減少網格間距拉大」。

    結論就是沒有完美的網格設定方式,但可以依不同幣的「特性」做最佳化。

    網格交易教學

    在網格的設定上,大叔會這麼做 –

    1️⃣  匹配盈虧 = 匹配利潤 – 手續費

    網格數量設定的重點在於「匹配盈虧」,有些朋友為了提高「匹配次數」,所以網格數量設很高來增加交易的頻率,但由於利潤少,減去支付的手續費用,結果越交易越虧錢,這點一定要小心。

    你的網格數越高而「收益 / 網格」就會越低,在設定策略的時候,你一定可以注意到這點,舉個例子來看,假設「網格單價」為 100 USDT 和「網格收益」為 1%時,每次配對成功的話,配對收益將有 1 USDT,問題是手續費用為 0.04 USDT 。

    幣安交易所的 Taker 手續費用為「交易金額 x 0.04%」,而網格掛單( Maker )的手續費為 「交易金額 x 0.02%」,而且每次配對成功都需要交易 2 次一買一賣,所以手續費為交易金額的 0.04% ,是這樣計算出來的。

    所以當網格收益為 1 % 時,手續費佔比為 4% ,但是網格收益為 0.05 % 時,手續費佔比高達 80%,簡單來說,你的獲利都上繳給幣安。

    做網格交易的時候,建議你的「網格利潤」至少要在 0.25% 以上,那手續費用就可以壓在 16% 以下,並且使用 BNB 支付手續費用,可以再打 9 折,其實長期算下來是很有幫助的,基本上最好將手續費壓在 10 % 以下,所以大叔一般都是設定在 0.4 -0.5 ,當然這一切都是看個人的想法。

    幣安免手續費

    目前幣安有提供免手續費的活動 –

  • 幣安將延長BUSD交易對掛單和7個美元穩定幣交易對0手續費優惠活動
  • 對手續費有更多問題的話,可以參考文章 –

  • 【幣安手續費怎麼計算】 手續費減免加 20% 返佣優惠碼
  • ▼ 網格收益參考對照表,和幣安真實交易有落差,僅為參考使用。

    網格單價網格收益配對收益手續費 x 0.04%手續費佔比
    100 USDT1%1 USDT0.04 USDT4%
    100 USDT0.5%0.5 USDT0.04 USDT8%
    100 USDT0.25%0.25 USDT0.04 USDT16%
    100 USDT0.1%0.1 USDT0.04 USDT40%
    100 USDT0.05%0.05 USDT0.04 USDT80%

    ▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 – 幣安連結)

    網格交易教學

    2️⃣ 匹配次數

    為了提高配對率和匹配次數,那重點在於「選幣」-

  • 震幅夠大
  • 看漲
  • 交易量夠
  • 由幣安的 U 本位合約中,可以用成交量來排序,大叔一般只做第一頁的幣種,因為交易量夠,有交易量才有漲勢。

    網格交易教學

    以 BTC 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 – 0.3 左右,所以如果做 BTC 的話,大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右,這樣有機會在每個小時配對成功 1 – 2 次。

    網格交易教學

    再以 LUNA 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 – 0.7 左右,那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右,來提高利潤。( 目前 LUNA 已消失~)

    網格交易教學

    來總結一下 –

  • 網格利潤建議至少 0.25% 以上,才不會讓利潤被手續費吃掉。
  • 以 BNB 支付手續費,可以打 9 折。
  • 用 15 分鐘 K 棒的震幅做為收益(%)的參考
  • 選擇交易量大的加密貨幣,漲的機會較高,也比較安全。
  • 幣安網格交易教學 – 網格交易策略 30 天從虧轉盈的簡易法則

    以下為大叔個人交易心得,交易本來就有輸有贏,而且多數需要「先輸後贏」,它不一定適用每個人,至少對大叔是一個有效的網格交易策略,如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話,請不要錯過下面的內容喔!

    從打合約開始到 3 月中,真的是輸到脫褲,直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢,經過 30 天的練習並確認「交易策略」,不但把先前輸的錢贏回來,還小賺一點。

    網格交易教學

    ▼ 最近 30 天的盈虧分析,勝率為 63.33% ,盈虧比為 2.59

    網格交易教學

    交易策略和 3 個減法法則

    如果用一句話來說明交易策略的話 –

    賠少贏多,擁抱風險,享受獲利

    看過我的網格合約歷史,就可以知道我是「輸的多、贏的少,賠的小、賺的多」。

    網格交易教學

    所以第一個減法法則就是 –

    1️⃣  減少大賠的機會 – 設停損

    不會大賠才有機會大賺,為了不被市場打敗,看錯認賠是交易最大的課題,很多人賠錢砍不下手,最後輸到要剁手。

    對市場最大的尊重就是「承認自己錯了,認賠出場。」

    在下單的時候,一定要設定「停損點」,才不會虧錢的時候,砍不下手,大叔選擇「入場前,就決定出場點。」

    所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點,說個小故事 – 「煤礦坑裡的金絲雀」

    從前礦工上工都要帶一隻金絲雀,科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感,當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時,就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。

    所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息,「一聽到金絲雀的叫聲,先逃再說」,保住性命再來思考發生了什麼問題。

    在無法預測的市場,我們也需要一隻金絲雀,而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。

    ▼ 在下單前,請先輸入你的金絲雀

    網格交易教學

    2️⃣  減少下單的次數 – 看日線

    有一次我和同學聊天,聊到他想要靠交易來過生活,但是前提是每天都要「穩定獲利」,於是我又問他,具體說明什麼是穩定獲利?

    「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊,可以支持生活,不用再上班。」

    穩定獲利聽起來好像也沒很難,這世界上有很多人是靠做交易賺大錢,靠交易過日子,所以穩定獲利應該是有可能的;但大叔可不這樣覺得,因為穩定獲利太不科學。

    以比特幣為例,2021 年比特幣漲了 60 % ,假設 365 天我們每天都買多,你一定是勝率大於 50 %,但是穩定獲利是指每天你都買對方向,預測今天會漲還是跌,才有可能「每天都賺幾千塊」。

    如果這麼準,那你每天應該也不只賺這點錢,所以「穩定獲利」現實一點來討論的話,應該是避免「大跌」的日子,只做「小賠大賺」的時機點,來確保長期獲利。

    大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場,有日線的支撐才會考慮進場做多,如果運氣好的話,它可以漲回幾天前的點,或是更高的價格位置。

    簡單來說,我等日線跌完了才進場,最低點就是我的停損點,也許我會錯過大反彈的點,但大跌的機會就會少很多。

    所以算下來,真正可以下單的時機點並不多,總結來說 –

  • 看日線下單
  • 時機過了就不追
  • 不下單就不會虧錢
  • 網格交易教學

    3️⃣  減少輸錢的焦慮 – 計算最大虧損

    剛開始玩合約的時候,就會睡不好,怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。

    大叔也爆倉過 2 次,半夜都會醒來看一下,睡不好又無法專心工作,其實這表示你不是在投資,而是在賭博。

    人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心,但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話,那就不會這麼害怕了,所以這就是你必須學會計算最大虧損,讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。

    那最大虧損怎麼算呢?

    Step.1 決定停損點 – 找到日線等級的支撐點

    網格交易教學

    Step.2 決定入場價格

    入場價格是依個人的風險承受能力來決定,我們先看一下最大虧損怎麼算,就可以大概知道入場價格為何 –

    最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 – 停損價格 ) / 入場價格

    假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話,算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ,但還要加上手續費用,所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話,由於使用資金較少,所以最大虧損只有一半多一點。

    如果覺得最大虧損太高的話,入場價格就要再設定低一點,但越低越不容易買到。

    如果這是你可以承受的風險的話,那晚上你應該可以睡得不錯,假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話,一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同,請量力而為。

    如何註冊幣安交易所 (推薦碼 「T3TWUI2E」讀者享有終身 20% 手續費回饋,貼心連結 )

    「幣安擁有全球領先的區塊鏈資產交易平台,同時運營着整個幣安生態體系。」- Binance

    幣安交易所是全球最大交易量的交易所,同時也是 Coinmarketcap 網站評比中,第一名的交易所高達 9.9 分的高評分交易所。

    Coinmarketcap 網站評比

    網格交易教學

    購買加密貨幣的方式也十分多元和簡單,它提供 –

  • 銀行電匯
  • 信用卡
  • 幣安 C2C
  • 第 3 方支付 – Simplex、Paxos
  • 也提供中文介面和教學影片,算是對新手十分友善的加密貨幣平台,也提供多項服務,像是 –

  • 加密貨幣現貨交易
  • 加密貨幣合約交易
  • 金融服務
  • NFT
  • 幣安優點幣安缺點
    • 多元入金 • 中文介面 • 現貨及合約交易 • 提供 400 種以上的加密貨幣 • 全球第一名交易量 • 手續費較低 • 有避險基金• 沒支援台幣出金 • 只有線上客服 • 合約很容易就玩爆 😈

    菈喜大叔 - 減法生活提案

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    網頁設計 – Elementor / 圖片設計 –  Canva / 主機租用 – Cloudways

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