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News!! 選擇權幣安用戶享30%手續費返現 有得選才是真自由

幣安選擇權是什麼? 最新活動有哪些? 大叔用自己的經驗,用簡單易懂的方法和你一起討論這主題。

菈喜大叔

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News!! 選擇權幣安用戶享30%手續費返現 有得選才是真自由

為了慶祝全新幣安期權交易服務上線,在幣安期權平台進行交易的用戶,將享受 30% 的交易手續費返現。

條件是使用大叔的邀請碼「T3TWUI2E」,或是之前已使用其它邀請碼加入幣安的朋友,都可以享受活動的優惠。

活動期間 -2022年10月03日12:00至2023年01月01日07:59(東八區時間) 期間

幣安選擇權是什麼?

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選擇權(英語:option) 另一種說法為期權 (中國大陸、香港),是一種選擇交易與否的權利 – 維基百科

是不是看完維基百科的定義後,更不理解選擇權,讓大叔再來解釋一下吧,簡單來說,選擇權就是購買一份「未來買賣權力的合約」,其實道理很簡單,但文字很困難。

4 種選擇權的交易方式 –

買權賣權
BUY CELLBUY PUT
SELL CALL SELL PUT
  • BUY CELL – 購買一個買權
  • BUY PUT – 購買一個賣權
  • SELL CALL – 販賣一個買權
  • SELL PUT – 販賣一個賣權
  • 舉個例來說,未來 Iphone 7749 代要上市,由於接近女友的生日,想要買一隻新的 Iphone 做為生日的驚喜,而第一批上市的數量過少,所以決定要跟蘋果公司購買一個在上市日一定可以購買到手機的契約,而我只要支付權利金,就可以獲得。

    所以和蘋果簽訂一份契約,在上市日的時候,以手機定價購買一台最新的 Iphone 手機的買權,支付了一筆權利金。

    所以在上市那天順利購買到最新的手機,也送給了她做為生日禮物,結果她說比較想要現金,男友送禮一定要小心。

    在例子中說明幾個選擇權的概念 –

  • 選擇權的目的,降低未來「未知風險」而產生的交易行為。例如,為了買到生日禮物。
  • 買方支付「權利金」給賣方。例如,我支付「權利金」給蘋果,得到一份契約。
  • 結算日就是交易結算的時間。例如,手機上市日。
  • 履約價就是說好的價格。例如,手機定價。
  • 故事出現了平行世界,在女日生日前幾天,為了一點小事分手了,所以我打算將合約賣給下一個盤子,最後我以 50% 的權利金賣出。所以:

  • 買方到了結算日,可以選擇購買或是不購買,甚至賣出合約。
  • 買方最大虧損為「權利金」。
  • 到了上市日,蘋果手機的生產工廠出現政策性問題,導致市場上手機大量缺貨,甚至有人願意用 2 倍價格來購買,最後我發現賠了「權利金」、「便宜的手機價格」和「女朋友」。

    選擇權的概念就像上面的例子,只是運用在金融市場後,就成了:

    買了買權的人(BUY CELL)賣了買權的人(BUY PUT)
    想法我覺得未來會漲超過 ___塊我覺得未來「不會」漲超過 ___塊
    想法買了賣權的人(SELL CELL)賣了賣權的人(SELL PUT)
    我覺得未來會跌超過 ___塊我覺得未來「不會」跌超過 ___塊

    選擇權複雜的原因在於,它的目的是為了減少未來風險產生的對沖產品,但誰真的可以預測未來呢。

    選擇權 vs 合約交易

    選擇權和合約都屬於延伸金融商品的範疇,它們都有小資金高獲利的能力,都是很優秀的對沖組合,但同時有很多不同之處。

    選擇權合約交易
    槓桿比系統計算自行決定
    時間限制依商品不同,有不同的結算日,最長約一個月。永續合約沒有時間限制。
    最大虧損有限無限
    操作複雜容易

    由表格得知,選擇權和合約有許多的不同,大叔將用一個交易例子為大家說明:

    以 BTC 為例,假設現在價格為 16750 USDT,買入一顆 BTC,那使用合約和選擇權差別為何。

    選擇權幣安交易所

    keyword


    選擇權最難的就是看懂這張表。左邊為看漲買權 BUY CALL ,右邊則為看跌賣權 BUY PUT,基本上這張表我們可以將它分為 4 個象限,也就是:

    keyword
    現在價格
    16750 USDT
    Buy CallBuy Put
    價內小於 16750,離 16750 越遠勝率越高,權利金越高。大於 16750,離 16750 越遠勝率越高,權利金越低。
    價外大於 16750,離 16750 越遠勝率越低,權利金越高。小於 16750 ,離 16750 越遠勝率越低,權利金越高。

    由表格得知,如果我們是看漲買權方的話,由於現價為 16750 ,購買 12000 的選擇權屬於「價內」,假設結算日為 12 月 30 號,價格要在 12/30 前跌到 12000 的機率很低,所以要付出的權利金就很高,相對的槓桿比低。

    反之,如果購買 20000 的選擇權屬於「價外」,一樣假設結算日為 12 月 30 號,在 12/30 前漲到 20000 的機率很低,所以要付出的權利金少、槓桿比高。

    所以價內的選擇權,雖然勝率高,但支付了高權利金,其實不一定會賺到錢,但價外的選擇權,勝率低,但帶有高槓桿、低權利金的優點。

    合約交易


    為了好懂,我們把選擇權和合約交易放在一起比較;從下面的合約交易和選擇擇的比較看來,選擇合約交易和選擇權的重點為「風險」,選擇權可以有效控制「最大虧損」。例如說,購買一個買權,你的最大虧損是有限的,而合約交易的話,跌越多就虧越多。

    獲利方面,合約交易只要是看對方向就是賺錢,而選擇權看對方向,還需要買對「價格」才會賺錢。

    合約交易選擇權 – Buy Call -15000選擇權 – Buy Call -18000
    購入價格167501675016750
    結算日 12 月 30 號 12 月 30 號
    杆桿自定8.85X192.04x
    情況一:
    假設結算日價格為180001800018000
    最大獲利為 (USDT)20000 – 16750 =32501132-87.22
    情況二:
    假設結算日價格為150001500015000
    最大虧損 (USDT)15000 – 16750 = -1750 -1892-87.22

    看漲買權 BUY CALL – 15000

    keyword

    看漲買權 BUY CALL – 18000

    keyword

    常見的選擇權策略

    選擇權和合約期貨的差別在於,選擇權的買方「虧損有限」而獲利無限,因為買方最多就是將「權利金」賠光,如果遇到大漲,由於槓桿比很大的關係,會有不錯的報酬。

    反正,如果做為一個賣方,一開始就會獲得「權利金」,但行情一個大轉向,就可能會陪到脫褲,所以如何使用「選擇權」來建立策略呢?

    由於幣安目前無法支援「賣方」交易,所以我們無法使用組合單的相關策略。目前如果你想要玩玩選擇權的話,可以像大叔一樣這樣做…

    1️⃣ 賭反彈

    FTX 爆發擠兌事件後,以太幣下殺到 1073 USDT ,這幾天在 1100 震個幾天,在 1130 左右,買入 ETH-1100-CALL 的價內 Call ,賭反彈。

    keyword


    例如,在 11月 21 號買入的 68.9 塊的 Call 以 88 塊幸運的賣出,投報酬約為 27.7 %。

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    2️⃣ 對沖合約

    做合約交易最怕的是不停的在停損、重新建倉,就是過度交易,為了避免過度交易的問題,唯一的方法就是放大交易區間,也就是讓停損更大。

    停損放大也讓風險提高,所以我們可以放入一點「空單」來降低下行的風險,以上圖為例,我們合約開倉於 1130 ,並買入一個 ETH-1100-PUT 的話,那你最大虧損就會被鎖在 30 點。

    幣安選擇權心得

    使用起來算是易操作,好使用,只是使用的人不多,滑價可能很高,所以一定要使用限價來做交易。

    現在幣安還提供了優惠碼加入,可以享 30% 的交易手續費返佣,如果還沒加入的朋友,使用大叔的推薦碼「T3TWUI2E」,為自己省錢,讓交易的路上一起學習、一起省錢。

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